嘉实中证新能源ETF(159875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证新能源ETF(159875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-37,745,915.51	-51,319,896.00	-206,616,024.26	-457,399,625.19
利息合计	8,894.82	313,451.87	294,990.10	1,994,424.28
其中：存款利息收入	8,894.82	32,502.57	14,040.80	45,460.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-78,779,451.21	-230,101,196.60	-128,453,460.29	-206,669,904.70
其中：股票投资收益	-86,792,226.40	-249,548,963.46	-141,655,671.51	-223,530,718.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	349,855.54	-	-	336,808.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,662,919.65	19,447,766.86	13,202,211.22	16,524,005.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,947,863.31	176,900,122.70	-78,835,259.29	-254,990,675.79
其他收入	76,777.57	1,567,726.03	377,705.22	2,266,531.02
费用	2,858,664.65	6,301,729.26	3,275,015.99	6,385,203.51
管理人报酬	2,303,009.53	5,086,815.63	2,640,606.37	5,129,741.90
基金托管费	460,601.90	1,017,363.08	528,121.25	1,025,948.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,052.36	196,539.28	105,277.10	222,495.10
利润总额	-40,604,580.16	-57,621,625.26	-209,891,040.25	-463,784,828.70

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