银华中证有色金属ETF(159871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证有色金属ETF(159871)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,032,963.90	-9,440,633.43	1,397,308.53	-6,574,046.76
利息合计	3,727.10	10,449.92	4,933.08	8,224.06
其中：存款利息收入	3,727.10	10,449.92	4,933.08	8,224.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,236,858.90	-6,332,684.55	-3,231,984.77	-3,031,896.96
其中：股票投资收益	-2,061,980.27	-8,076,349.05	-4,282,929.49	-4,215,083.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	825,121.37	1,743,664.50	1,050,944.72	1,183,186.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,158,489.34	-3,272,647.62	4,344,510.57	-3,624,223.13
其他收入	107,606.36	154,248.82	279,849.65	73,849.27
费用	354,183.62	649,352.69	303,198.33	545,529.47
管理人报酬	249,304.68	449,006.39	198,411.47	345,824.58
基金托管费	49,860.97	89,801.30	39,682.28	69,164.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,017.97	110,545.00	65,104.58	130,540.00
利润总额	14,678,780.28	-10,089,986.12	1,094,110.20	-7,119,576.23

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