华夏中证动漫游戏ETF(159869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证动漫游戏ETF(159869)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,793,122,523.20	117,875,241.03	-1,621,475,297.03	-1,815,721,745.48
利息合计	102,344.12	2,989,184.60	2,806,126.66	14,836,211.74
其中：存款利息收入	102,344.12	272,374.23	125,655.98	287,060.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	845,171,332.00	-435,364,564.56	-982,377,683.40	-1,077,023,888.26
其中：股票投资收益	795,493,528.03	-533,409,688.90	-1,050,559,710.59	-1,133,615,187.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,080,715.50	2,080,715.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,677,803.97	95,964,408.84	66,101,311.69	56,591,298.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	933,294,079.70	558,768,824.01	-641,476,843.85	-772,557,423.95
其他收入	14,554,767.38	-8,518,203.02	-426,896.44	19,023,354.99
费用	17,847,197.57	36,529,093.97	18,009,796.15	28,651,594.46
管理人报酬	14,796,141.94	30,278,529.22	14,917,086.76	23,665,740.94
基金托管费	2,959,228.32	6,055,705.88	2,983,417.35	4,733,148.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,827.31	185,070.00	99,633.90	200,325.96
利润总额	1,775,275,325.63	81,346,147.06	-1,639,485,093.18	-1,844,373,339.94

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