工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,087,201.81	53,956,654.23	26,262,063.41	28,710,320.40
利息合计	5,887.20	37,960.89	19,557.58	36,940.24
其中：存款利息收入	5,887.20	37,960.89	19,557.58	36,940.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,352,722.14	16,119,806.67	-55,365.26	3,305,266.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,352,722.14	8,576,510.44	-55,365.26	-4,497,945.91
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	7,543,296.23	-	7,803,212.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,168,564.62	38,728,498.06	27,528,836.85	28,020,835.44
其他收入	-109,657.94	583,183.08	38,002.46	-793,910.74
费用	967,832.88	1,744,637.20	832,597.20	1,121,566.38
管理人报酬	634,054.77	1,101,329.83	525,730.10	576,075.03
基金托管费	158,513.70	275,332.44	131,432.52	144,018.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,656.69	336,424.67	175,434.58	401,472.52
利润总额	63,119,368.93	52,212,017.03	25,429,466.21	27,588,754.02

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