国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	179,287,498.07	-693,869,558.83	-678,947,674.45	-701,064,046.03
利息合计	19,471.29	1,880,765.90	1,641,578.36	6,261,211.95
其中：存款利息收入	19,471.29	117,500.75	61,057.57	167,795.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,988,290.63	-801,950,308.51	-405,777,294.92	-458,856,891.69
其中：股票投资收益	-83,627,063.28	-869,295,057.06	-443,700,294.00	-517,201,024.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	338,309.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,638,772.65	67,344,748.55	37,922,999.08	58,005,823.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,784,319.02	102,653,861.27	-277,262,418.69	-252,059,335.75
其他收入	2,471,998.39	3,546,122.51	2,450,460.80	3,590,969.46
费用	9,920,416.08	26,357,883.85	13,718,771.71	28,927,463.41
管理人报酬	8,192,629.92	21,809,613.26	11,332,257.73	23,898,324.15
基金托管费	1,638,526.01	4,361,922.73	2,266,451.56	4,779,664.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	114,372.44	227,521.33
利润总额	169,367,081.99	-720,227,442.68	-692,666,446.16	-729,991,509.44

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