国泰中证光伏产业ETF(159864)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证光伏产业ETF(159864) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证光伏产业ETF(159864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-37,135,088.24	-64,668,164.75	-117,581,669.32	-209,802,296.21
利息合计	6,444.96	454,724.87	371,212.15	1,497,616.22
其中：存款利息收入	6,444.96	27,324.51	13,835.18	56,177.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,175,281.51	-126,339,094.26	-70,488,182.02	-153,276,730.34
其中：股票投资收益	-26,512,235.35	-134,391,591.61	-76,451,404.18	-163,630,205.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	708,493.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,336,953.84	8,052,497.35	5,963,222.16	9,644,981.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,280,561.06	59,499,110.37	-48,074,671.87	-59,940,016.63
其他收入	314,309.37	1,717,094.27	609,972.42	1,916,834.54
费用	1,176,094.56	2,734,345.91	1,447,762.83	3,356,598.90
管理人报酬	916,025.92	2,148,172.70	1,134,950.68	2,650,839.96
基金托管费	183,205.18	429,634.54	226,990.16	530,168.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	155,000.00	84,535.36	170,400.00
利润总额	-38,311,182.80	-67,402,510.66	-119,029,432.15	-213,158,895.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年