鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证光伏产业ETF(159863) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-27,402,550.18	-34,307,585.10	-54,889,654.57	-108,087,901.56
利息合计	7,685.11	368,361.53	302,475.98	900,036.89
其中：存款利息收入	7,685.11	21,610.31	11,996.49	31,400.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,764,095.32	-64,341,588.36	-34,924,226.52	-67,078,665.15
其中：股票投资收益	-23,355,372.59	-68,306,592.06	-37,753,071.41	-72,028,435.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,591,277.27	3,965,003.70	2,828,844.89	4,949,770.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,896,319.28	29,579,648.17	-20,258,306.26	-42,343,689.14
其他收入	250,179.31	85,993.56	-9,597.77	434,415.84
费用	875,450.66	1,622,742.16	819,644.38	1,979,316.13
管理人报酬	593,172.29	1,076,244.73	541,273.89	1,363,489.92
基金托管费	118,634.46	215,248.95	108,254.83	272,697.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,643.91	330,000.00	169,069.74	340,000.00
利润总额	-28,278,000.84	-35,930,327.26	-55,709,298.95	-110,067,217.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年