银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,147,259.86 |
-4,112,341.50 |
-7,168,250.92 |
-3,691,178.06 |
| 利息合计 |
5,920.98 |
2,967.02 |
5,198.02 |
2,779.15 |
| 其中：存款利息收入 |
5,920.98 |
2,967.02 |
5,198.02 |
2,779.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,328,678.24 |
-6,035,182.05 |
-2,211,310.29 |
516,723.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,483,971.34 |
-6,726,206.56 |
-3,201,052.45 |
-248,925.17 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,155,293.10 |
691,024.51 |
989,742.16 |
765,648.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,250,344.01 |
1,881,565.60 |
-4,995,953.13 |
-4,236,346.18 |
| 其他收入 |
-74,846.61 |
38,307.93 |
33,814.48 |
25,665.38 |
| 费用 |
311,745.35 |
182,488.17 |
412,720.64 |
231,229.54 |
| 管理人报酬 |
212,096.47 |
112,222.03 |
263,687.95 |
140,331.24 |
| 基金托管费 |
42,419.26 |
22,444.35 |
52,737.54 |
28,066.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,229.62 |
47,821.79 |
96,295.15 |
62,832.07 |
| 利润总额 |
-3,459,005.21 |
-4,294,829.67 |
-7,580,971.56 |
-3,922,407.60 |
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