国泰中证环保产业50ETF(159861)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证环保产业50ETF(159861)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,048,478.18	-24,122,813.93	-105,710,626.75	-33,729,650.75
利息合计	105,716.61	88,952.65	592,576.60	367,011.32
其中：存款利息收入	11,148.61	5,522.48	23,000.24	12,993.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,602,063.83	-27,964,688.58	-110,844,491.64	-73,018,060.55
其中：股票投资收益	-31,930,249.24	-30,164,883.15	-116,785,655.72	-76,729,781.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,537.82	11,537.82	215,172.67	113,076.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,316,647.59	2,188,656.75	5,725,991.41	3,598,645.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,305,009.13	3,398,269.73	3,696,018.82	38,290,548.57
其他收入	239,816.27	354,652.27	845,269.47	630,849.91
费用	1,441,972.59	761,031.66	2,093,036.93	1,230,572.02
管理人报酬	1,077,897.56	565,489.19	1,604,500.20	949,947.10
基金托管费	215,579.50	113,097.83	320,900.15	189,989.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,155.00	82,144.24	165,585.00	89,360.15
利润总额	2,606,505.59	-24,883,845.59	-107,803,663.68	-34,960,222.77

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