天弘国证生物医药ETF(159859)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘国证生物医药ETF(159859)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,075,314.79	-694,181,071.34	-910,425,379.55	-497,786,353.69
利息合计	76,872.73	166,045.68	74,611.99	181,277.52
其中：存款利息收入	76,872.73	166,045.68	74,611.99	181,277.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-252,137,742.94	-555,596,372.14	-279,028,025.61	-309,251,416.91
其中：股票投资收益	-279,487,821.56	-599,833,336.17	-309,648,127.54	-337,053,469.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,350,078.62	41,967,562.80	28,774,492.88	25,255,525.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	370,406,751.99	-142,756,300.18	-632,549,873.97	-192,197,718.16
其他收入	729,433.01	4,005,555.30	1,077,908.04	3,481,503.86
费用	9,938,343.79	16,961,118.98	8,039,367.49	16,188,372.75
管理人报酬	8,136,079.23	13,826,822.42	6,527,517.70	13,156,169.19
基金托管费	1,627,215.84	2,765,364.49	1,305,503.49	2,631,233.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,048.72	353,000.00	193,933.74	390,000.00
利润总额	109,136,971.00	-711,142,190.32	-918,464,747.04	-513,974,726.44

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