南方中证创新药产业ETF(159858)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,862,159.93 |
-29,292,708.59 |
-53,446,472.12 |
-20,630,947.49 |
| 利息合计 |
684.54 |
3,155.69 |
1,397.98 |
3,715.53 |
| 其中：存款利息收入 |
684.54 |
3,155.69 |
1,397.98 |
3,715.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-469,054.23 |
-24,175,266.71 |
-14,766,133.66 |
-7,066,952.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,201,327.52 |
-27,087,770.78 |
-16,424,862.22 |
-8,876,539.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,732,273.29 |
2,912,504.07 |
1,658,728.56 |
1,809,587.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
29,305,649.48 |
-5,482,277.71 |
-38,876,160.12 |
-13,789,881.01 |
| 其他收入 |
24,880.14 |
361,680.14 |
194,423.68 |
222,170.58 |
| 费用 |
299,944.72 |
549,446.66 |
256,968.62 |
459,324.28 |
| 管理人报酬 |
159,909.13 |
281,329.93 |
128,409.91 |
230,075.44 |
| 基金托管费 |
53,303.03 |
93,776.73 |
42,803.35 |
76,691.77 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
86,732.56 |
174,340.00 |
85,755.36 |
152,557.07 |
| 利润总额 |
28,562,215.21 |
-29,842,155.25 |
-53,703,440.74 |
-21,090,271.77 |
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