银华中证影视主题ETF(159855)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中证影视主题ETF(159855) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证影视主题ETF(159855)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,669,051.09	-854,270.24	-16,457,964.17	5,191,484.15
利息合计	4,621.07	7,828.39	3,964.59	12,495.05
其中：存款利息收入	4,621.07	7,828.39	3,964.59	12,495.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,695,433.24	-3,571,029.43	-5,858,554.26	11,016,803.67
其中：股票投资收益	1,523,504.39	-4,328,645.14	-6,201,681.59	10,584,755.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,928.85	757,615.71	343,127.33	432,047.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	289,158.23	2,595,013.09	-10,756,259.53	-6,071,896.46
其他收入	-320,161.45	113,917.71	152,885.03	234,081.89
费用	258,538.83	508,393.96	251,450.96	583,096.79
管理人报酬	169,785.11	336,308.87	154,227.59	374,859.77
基金托管费	33,957.07	67,261.74	30,845.51	74,971.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,796.65	104,823.35	66,377.86	133,265.14
利润总额	1,410,512.26	-1,362,664.20	-16,709,415.13	4,608,387.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年