嘉实中证软件服务ETF(159852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证软件服务ETF(159852)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-65,226,081.45	77,167,898.55	-298,314,611.08	-154,750,684.53
利息合计	49,534.92	388,705.97	350,459.26	2,710,904.56
其中：存款利息收入	49,534.92	57,439.00	19,192.29	55,122.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,713,894.80	-64,133,099.52	-200,417,953.91	-28,963,708.84
其中：股票投资收益	-69,108,390.83	-69,781,830.84	-205,087,752.15	-32,535,085.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	237,224.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,394,496.03	5,648,731.32	4,669,798.24	3,334,152.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,097,249.15	134,901,146.21	-99,620,149.81	-133,318,339.85
其他收入	3,535,527.58	6,011,145.89	1,373,033.38	4,820,459.60
费用	7,915,673.20	6,272,337.69	2,663,038.52	5,820,166.28
管理人报酬	6,496,449.20	5,047,237.90	2,127,030.67	4,654,610.77
基金托管费	1,299,289.87	1,009,447.58	425,406.16	930,922.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,934.13	214,459.47	109,408.95	225,070.94
利润总额	-73,141,754.65	70,895,560.86	-300,977,649.60	-160,570,850.81

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