华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	205,642,845.77	226,667,956.24	56,675,950.99	-54,968,161.27
利息合计	186,618.36	291,053.72	103,402.01	174,947.64
其中：存款利息收入	186,618.36	291,053.72	103,402.01	174,947.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	156,768,139.37	39,841,260.08	-1,017,856.40	-67,377,924.30
其中：股票投资收益	129,158,128.45	2,359,503.50	-16,947,006.46	-73,004,563.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,511,743.79	8,169,513.54	5,305,264.49	-11,025,015.20
股利收益	15,098,267.13	29,312,243.04	10,623,885.57	16,651,654.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,725,526.25	186,566,679.60	52,605,915.75	12,428,078.26
其他收入	-7,200,745.85	42,412.75	6,175,719.37	-752,129.93
费用	3,299,254.84	6,117,204.25	2,374,997.87	4,430,262.75
管理人报酬	2,405,388.66	4,492,820.51	1,720,090.68	3,226,746.08
基金托管费	721,616.49	1,347,846.07	516,027.15	968,023.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,975.30	233,297.73	113,799.63	219,491.70
利润总额	202,343,590.93	220,550,751.99	54,300,953.12	-59,398,424.02

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