国联安中证全指证券公司ETF(159848)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
21,098,998.65 |
-9,861,429.48 |
5,700,669.07 |
2,551,875.65 |
| 利息合计 |
41,566.67 |
20,131.36 |
49,212.02 |
24,799.96 |
| 其中：存款利息收入 |
41,566.67 |
20,131.36 |
49,212.02 |
24,799.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,762,694.17 |
-2,426,068.78 |
5,455,675.81 |
1,468,305.30 |
| 其中：股票投资收益 |
6,145,896.42 |
-2,840,597.22 |
4,343,379.21 |
1,087,150.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,616,797.75 |
414,528.44 |
1,112,296.60 |
381,155.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,290,873.90 |
-7,538,243.74 |
33,906.75 |
1,051,154.35 |
| 其他收入 |
1,003,863.91 |
82,751.68 |
161,874.49 |
7,616.04 |
| 费用 |
666,534.64 |
313,196.30 |
646,134.30 |
312,808.75 |
| 管理人报酬 |
444,122.39 |
213,254.05 |
443,758.48 |
222,092.16 |
| 基金托管费 |
44,412.25 |
21,325.43 |
44,375.82 |
22,209.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
178,000.00 |
78,616.82 |
158,000.00 |
68,507.37 |
| 利润总额 |
20,432,464.01 |
-10,174,625.78 |
5,054,534.77 |
2,239,066.90 |
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