易方达中证医疗ETF(159847)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证医疗ETF(159847)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-82,667,816.16	-158,217,850.23	-110,099,415.09	-73,862,602.85
利息合计	376,700.32	345,112.84	766,927.32	332,040.12
其中：存款利息收入	31,597.28	16,450.30	25,145.99	8,880.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-109,427,587.97	-94,463,783.56	-63,672,250.37	-12,928,049.95
其中：股票投资收益	-118,956,161.48	-100,306,702.63	-70,698,659.08	-18,401,759.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,528,573.51	5,842,919.07	7,026,408.71	5,473,709.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,359,027.57	-64,594,729.96	-47,699,259.26	-61,506,611.73
其他收入	1,024,043.92	495,550.45	505,167.22	240,018.71
费用	1,642,566.88	762,651.02	1,333,768.82	555,085.00
管理人报酬	953,981.01	440,655.08	739,306.99	287,154.75
基金托管费	317,993.67	146,885.04	246,435.65	95,718.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	369,349.88	173,927.70	345,355.62	171,048.31
利润总额	-84,310,383.04	-158,980,501.25	-111,433,183.91	-74,417,687.85

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