招商国证食品饮料ETF(159843)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商国证食品饮料ETF(159843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,363,569.67	-19,485,643.79	-34,497,954.28	-14,852,886.68
利息合计	19,857.81	8,315.11	16,619.71	8,679.61
其中：存款利息收入	19,857.81	8,315.11	16,619.71	8,679.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,661,721.94	-13,489,322.26	584,957.35	7,547,715.12
其中：股票投资收益	-31,911,544.72	-16,551,622.04	-4,170,345.69	4,057,617.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	21,073.32	21,073.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,249,822.78	3,062,299.78	4,734,229.72	3,469,024.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,619,841.55	-5,917,620.62	-35,178,038.35	-22,487,568.18
其他收入	-341,547.09	-87,016.02	78,507.01	78,286.77
费用	1,508,978.36	725,799.49	1,577,510.01	791,568.36
管理人报酬	1,124,148.65	538,485.55	1,181,258.24	593,453.27
基金托管费	224,829.71	107,697.12	236,251.75	118,690.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,616.82	160,000.00	79,424.36
利润总额	-8,872,548.03	-20,211,443.28	-36,075,464.29	-15,644,455.04

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