天弘中证全指证券公司ETF(159841)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘中证全指证券公司ETF(159841) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证全指证券公司ETF(159841)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,197,029,973.30	-517,026,249.51	293,455,139.68	116,289,238.56
利息合计	362,551.42	125,634.81	317,661.45	1,409,921.38
其中：存款利息收入	362,551.42	125,634.81	317,661.45	129,997.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	357,007,810.79	-100,430,487.23	-44,473,423.67	-74,584,708.98
其中：股票投资收益	266,563,930.98	-123,403,565.78	-104,555,838.45	-95,830,985.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,571,562.90	22,157,386.21	57,193,448.75	21,246,276.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	768,963,980.71	-419,241,601.29	315,603,692.92	187,326,707.81
其他收入	70,695,630.38	2,520,204.20	22,007,208.98	2,137,318.35
费用	28,771,530.47	12,704,834.59	26,176,344.93	13,285,588.72
管理人报酬	22,551,228.45	9,942,626.20	20,471,599.77	10,402,540.55
基金托管费	4,510,245.69	1,988,525.22	4,094,319.98	2,080,508.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,706,073.76	770,600.57	1,598,295.99	797,713.32
利润总额	1,168,258,442.83	-529,731,084.10	267,278,794.75	103,003,649.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年