博时医药50ETF(159838)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时医药50ETF(159838)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,500,260.42	-44,051,604.69	-30,071,075.18	-20,121,003.07
利息合计	44,218.91	19,476.93	49,570.92	23,725.45
其中：存款利息收入	44,218.91	19,476.93	49,570.92	23,725.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,034,208.94	-16,649,830.30	-20,218,080.71	-7,573,163.28
其中：股票投资收益	-27,750,083.06	-19,006,506.05	-24,101,685.62	-10,684,238.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,715,874.12	2,356,675.75	3,883,604.91	3,111,075.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,715,036.63	-27,537,139.54	-10,266,389.72	-12,784,011.83
其他收入	204,766.24	115,888.22	363,824.33	212,446.59
费用	1,563,152.54	785,446.03	1,801,355.48	821,447.19
管理人报酬	1,029,293.72	514,060.07	1,218,629.54	544,036.54
基金托管费	205,858.82	102,812.10	243,725.94	108,807.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,000.00	168,573.86	339,000.00	168,603.31
利润总额	-29,063,412.96	-44,837,050.72	-31,872,430.66	-20,942,450.26

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