天弘创业板300ETF(159836)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘创业板300ETF(159836) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘创业板300ETF(159836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,941,754.42	-10,164,610.93	-8,827,736.24	875,283.44
利息合计	7,066.67	2,277.63	4,206.52	1,789.51
其中：存款利息收入	7,066.67	2,277.63	4,206.52	1,789.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	491,576.38	-2,239,605.76	-4,481,637.46	-2,552,395.84
其中：股票投资收益	-600,251.09	-3,006,708.75	-4,978,780.96	-2,935,156.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-20.27	1,979.39	27,653.39	11,794.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,091,847.74	765,123.60	469,490.11	370,966.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,951,554.95	-7,904,618.61	-4,351,080.74	3,422,843.01
其他收入	-508,443.58	-22,664.19	775.44	3,046.76
费用	954,322.01	368,182.84	682,701.91	320,529.30
管理人报酬	570,268.36	194,933.02	343,918.15	155,531.74
基金托管费	114,053.64	38,986.60	68,783.74	31,106.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,000.00	134,263.22	270,000.00	133,891.13
利润总额	11,987,432.41	-10,532,793.77	-9,510,438.15	554,754.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年