金ETF(159834)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,421,173.80 |
6,078,921.95 |
5,707,914.75 |
3,501,226.19 |
| 利息合计 |
19,510.25 |
1,450.69 |
3,526.65 |
1,470.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,095.81 |
1,450.69 |
3,526.65 |
1,470.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,222,881.98 |
3,842,143.14 |
5,559,652.71 |
3,416,089.01 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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457.54 |
457.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-16,128.48 |
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147,237.29 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,178,822.51 |
2,236,073.27 |
142,320.23 |
83,666.72 |
| 其他收入 |
-40.94 |
-745.15 |
2,415.16 |
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| 费用 |
1,115,039.62 |
253,002.19 |
286,487.77 |
196,536.39 |
| 管理人报酬 |
729,489.34 |
181,728.92 |
188,564.77 |
101,698.84 |
| 基金托管费 |
145,897.84 |
36,345.77 |
37,713.00 |
20,339.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
239,593.35 |
34,927.50 |
60,210.00 |
74,497.76 |
| 利润总额 |
17,306,134.18 |
5,825,919.76 |
5,421,426.98 |
3,304,689.80 |
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