国泰中证医疗ETF(159828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证医疗ETF(159828)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-335,923,212.45	-579,413,943.34	-527,275,691.79	-354,497,758.03
利息合计	1,763,719.60	1,511,157.07	4,265,407.23	2,156,098.61
其中：存款利息收入	60,935.09	26,816.39	70,308.26	36,644.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-397,462,732.17	-203,861,859.15	-275,355,507.35	-75,869,333.34
其中：股票投资收益	-429,182,640.73	-223,926,184.35	-307,266,196.51	-101,841,671.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,719,908.56	20,064,325.20	31,910,689.16	25,972,338.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,359,539.95	-377,587,005.23	-258,533,816.56	-282,254,860.77
其他收入	2,416,260.17	523,763.97	2,348,224.89	1,470,337.47
费用	13,363,288.64	6,643,050.01	13,818,811.89	6,048,287.92
管理人报酬	10,458,062.14	5,181,196.71	10,780,404.18	4,707,588.72
基金托管费	2,091,612.56	1,036,239.38	2,156,080.77	941,517.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	807,483.75	420,270.18	867,224.32	391,551.30
利润总额	-349,286,501.09	-586,056,993.35	-541,094,503.68	-360,546,045.95

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