银华中证农业主题ETF(159827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证农业主题ETF(159827)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,675,987.49	-9,972,778.73	-16,134,322.75	-13,776,485.91
利息合计	8,253.82	4,350.09	12,276.77	7,457.23
其中：存款利息收入	8,253.82	4,350.09	12,276.77	7,457.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,896,251.72	-8,342,489.28	-17,027,684.87	-10,922,813.54
其中：股票投资收益	-12,456,379.56	-9,066,171.57	-19,014,594.38	-12,066,975.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,560,127.84	723,682.29	1,986,909.51	1,144,161.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,197,821.71	-1,639,033.46	850,172.83	-2,855,617.44
其他收入	14,188.70	4,393.92	30,912.52	-5,512.16
费用	906,579.15	483,576.15	1,100,894.72	543,885.16
管理人报酬	513,632.68	269,961.31	650,533.12	320,404.17
基金托管费	102,726.47	53,992.24	130,106.60	64,080.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,220.00	159,622.60	320,255.00	159,400.15
利润总额	-8,582,566.64	-10,456,354.88	-17,235,217.47	-14,320,371.07

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