博时新能源汽车ETF(159824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新能源汽车ETF(159824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,084,008.04	-42,984,371.90	-97,199,198.99	-26,051,436.51
利息合计	66,905.76	46,228.69	145,437.73	68,719.98
其中：存款利息收入	66,905.76	36,605.64	105,223.90	59,472.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,005,358.94	-29,509,589.95	-95,614,997.26	-52,596,058.13
其中：股票投资收益	-43,983,546.37	-32,662,400.60	-98,901,984.93	-55,394,601.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,968,564.38	3,152,810.65	3,286,987.67	2,798,543.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,812,181.53	-13,551,596.91	-2,209,604.57	26,153,137.20
其他收入	42,263.61	30,586.27	479,965.11	322,764.44
费用	1,799,816.71	955,282.73	2,313,094.09	1,173,655.64
管理人报酬	1,109,818.31	597,228.47	1,528,291.06	779,182.51
基金托管费	221,963.72	119,445.72	305,658.19	155,836.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	468,000.00	238,573.86	479,000.00	238,603.31
利润总额	-2,883,824.75	-43,939,654.63	-99,512,293.08	-27,225,092.15

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