银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,828,867.43	-5,966,020.05	-23,404,266.13	-9,031,735.81
利息合计	15,764.13	7,280.83	66,432.42	39,395.03
其中：存款利息收入	15,764.13	7,280.83	66,432.42	39,395.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,334,128.59	-7,301,251.97	-15,426,490.26	-9,585,430.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-13,334,128.59	-7,301,251.97	-15,426,490.26	-9,585,430.37
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,000,838.35	1,127,641.30	-8,388,220.39	225,942.84
其他收入	-101,140.30	56,717.29	398,588.65	208,612.75
费用	703,545.90	364,922.62	851,869.11	445,375.66
管理人报酬	395,128.51	196,583.62	479,645.04	254,235.38
基金托管费	158,051.39	78,633.40	191,858.07	101,694.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,366.00	89,705.60	180,366.00	89,446.15
利润总额	10,125,321.53	-6,330,942.67	-24,256,135.24	-9,477,111.47

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