天弘中证500ETF(159820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证500ETF(159820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	109,670,945.60	207,151,270.60	-159,184,036.04	-101,732,211.89
利息合计	265,117.28	815,032.33	163,616.93	342,337.55
其中：存款利息收入	265,117.28	815,032.33	163,616.93	342,337.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,096,764.42	-74,732,911.91	-79,706,123.75	-60,272,222.65
其中：股票投资收益	-10,879,910.69	-142,729,683.44	-106,222,420.94	-97,968,854.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,589.60	142,948.24	40,429.95	459,935.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-38,383.83	21,999,780.19	-3,378,373.96	-4,738,379.78
股利收益	20,858,469.34	42,947,098.27	27,619,929.16	35,920,059.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,726,764.83	279,421,334.01	-80,511,152.44	-42,026,554.97
其他收入	582,299.07	1,647,816.17	869,623.22	224,228.18
费用	6,817,587.22	14,194,851.39	6,959,155.97	14,988,806.19
管理人报酬	5,406,558.81	10,899,508.01	5,345,889.02	11,505,758.08
基金托管费	1,081,311.72	2,179,901.58	1,069,177.82	2,301,151.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	323,930.69	1,008,442.07	535,234.69	1,141,648.06
利润总额	102,853,358.38	192,956,419.21	-166,143,192.01	-116,721,018.08

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