天弘中证500ETF(159820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证500ETF(159820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	207,151,270.60	-159,184,036.04	-101,732,211.89	100,868,160.70
利息合计	815,032.33	163,616.93	342,337.55	2,913,333.00
其中：存款利息收入	815,032.33	163,616.93	342,337.55	173,078.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-74,732,911.91	-79,706,123.75	-60,272,222.65	-28,113,862.27
其中：股票投资收益	-142,729,683.44	-106,222,420.94	-97,968,854.30	-56,028,624.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,948.24	40,429.95	459,935.94	318,621.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	21,999,780.19	-3,378,373.96	-4,738,379.78	1,692,360.73
股利收益	42,947,098.27	27,619,929.16	35,920,059.60	25,903,780.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	279,421,334.01	-80,511,152.44	-42,026,554.97	125,924,913.03
其他收入	1,647,816.17	869,623.22	224,228.18	143,776.94
费用	14,194,851.39	6,959,155.97	14,988,806.19	7,649,868.59
管理人报酬	10,899,508.01	5,345,889.02	11,505,758.08	5,882,388.91
基金托管费	2,179,901.58	1,069,177.82	2,301,151.65	1,176,477.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,008,442.07	535,234.69	1,141,648.06	566,872.04
利润总额	192,956,419.21	-166,143,192.01	-116,721,018.08	93,218,292.11

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