招商中证浙江100ETF(159815)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证浙江100ETF(159815)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-8,784,799.20	-4,735,873.02	7,265,180.07	7,399,612.51
利息合计	3,971.30	2,280.03	13,864.05	8,305.30
其中：存款利息收入	3,971.30	2,280.03	13,829.67	8,275.17
债券利息收入	-	-	34.38	30.13
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-943,209.52	-408,823.21	9,494,441.43	6,660,683.74
其中：股票投资收益	-1,404,165.87	-743,199.41	8,943,962.58	6,255,283.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,025.46	28,252.66	37,543.75	25,689.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	414,930.89	306,123.54	512,935.10	379,710.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,845,894.33	-4,332,293.95	-2,275,006.88	706,948.87
其他收入	333.35	2,964.11	31,881.47	23,674.60
费用	197,843.58	165,117.94	471,895.38	331,529.16
管理人报酬	95,195.68	49,463.96	159,139.87	91,009.40
基金托管费	31,731.92	16,488.01	53,046.62	30,336.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	52,785.88	30,975.56
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,915.95	99,165.94	206,923.01	179,207.75
利润总额	-8,982,642.78	-4,900,990.96	6,793,284.69	7,068,083.35

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