前海开源黄金ETF(159812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源黄金ETF(159812)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,695,320.44	27,463,932.73	13,205,578.71	11,755,664.99
利息合计	2,487.49	3,460.97	1,197.79	2,423.83
其中：存款利息收入	2,487.49	3,460.97	1,197.79	2,423.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,158,028.41	20,891,755.08	5,660,874.89	8,703,017.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	114,432.58	126,573.38	1,331.64	26,050.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,533,665.78	6,568,716.68	7,543,506.03	3,049,598.26
其他收入	1,138.76	-	-	625.31
费用	2,067,934.24	1,161,552.36	417,408.82	667,877.16
管理人报酬	1,652,930.63	834,501.97	277,323.72	414,780.97
基金托管费	330,586.05	166,900.39	55,464.74	82,956.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,417.56	160,150.00	84,620.36	170,140.00
利润总额	77,627,386.20	26,302,380.37	12,788,169.89	11,087,787.83

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