博时中证5G产业50ETF(159811)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
42,160,226.84 |
14,616,826.59 |
40,752,785.40 |
62,491,214.59 |
| 利息合计 |
26,669.17 |
18,174.66 |
43,077.44 |
16,787.44 |
| 其中：存款利息收入 |
26,669.17 |
13,499.75 |
32,169.74 |
16,407.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
26,376,336.43 |
-1,401,659.51 |
10,521,964.18 |
7,015,899.44 |
| 其中：股票投资收益 |
23,820,594.62 |
-2,534,821.61 |
8,022,328.64 |
5,809,523.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,551,066.90 |
1,133,162.10 |
2,499,635.54 |
1,206,376.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,576,280.13 |
15,997,998.25 |
30,116,367.72 |
55,429,663.96 |
| 其他收入 |
180,941.11 |
2,313.19 |
71,376.06 |
28,863.75 |
| 费用 |
1,364,163.13 |
766,662.83 |
1,697,302.95 |
865,973.57 |
| 管理人报酬 |
752,028.81 |
432,059.05 |
996,761.13 |
513,301.80 |
| 基金托管费 |
167,117.50 |
96,013.10 |
221,502.55 |
114,067.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
445,000.00 |
238,573.86 |
479,000.00 |
238,603.31 |
| 利润总额 |
40,796,063.71 |
13,850,163.76 |
39,055,482.45 |
61,625,241.02 |
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