浦银安盛创业板ETF(159810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛创业板ETF(159810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,050,667.50	2,103,882.66	-4,006,581.19	-7,760,561.34
利息合计	1,594.98	4,026.32	1,523.45	4,683.18
其中：存款利息收入	1,594.98	4,026.32	1,523.45	4,683.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,844,687.84	-1,860,585.66	-1,655,916.69	-2,188,389.06
其中：股票投资收益	-3,725,958.82	-2,497,932.47	-2,126,182.51	-2,474,135.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	881,270.98	637,346.81	470,265.82	285,746.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,895,670.26	3,961,505.19	-2,347,815.22	-5,575,094.86
其他收入	-1,909.90	-1,063.19	-4,372.73	-1,760.60
费用	168,764.60	240,617.16	94,613.70	195,164.20
管理人报酬	65,984.04	90,649.15	32,666.02	63,675.16
基金托管费	21,994.69	30,216.53	10,888.76	21,225.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,785.87	119,751.48	51,058.92	110,264.00
利润总额	1,881,902.90	1,863,265.50	-4,101,194.89	-7,955,725.54

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