融通创业板ETF(159808)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通创业板ETF(159808)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,014,980.08	-7,703,036.79	-15,829,935.70	-2,417,015.78
利息合计	2,257.88	1,029.05	2,407.08	1,500.89
其中：存款利息收入	2,257.88	1,029.05	2,407.08	1,500.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,862,855.44	-5,708,361.24	-7,088,596.62	-2,343,712.42
其中：股票投资收益	-4,865,410.34	-6,484,248.84	-7,743,475.76	-2,890,710.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	10,944.94	1,895.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,002,554.90	775,887.60	643,934.20	545,102.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,081,899.61	-1,971,927.13	-8,781,285.85	-110,847.88
其他收入	-206,321.97	-23,777.47	37,539.69	36,043.63
费用	559,342.16	280,589.19	605,484.72	295,281.14
管理人报酬	233,079.14	114,965.98	262,413.54	126,092.59
基金托管费	77,693.02	38,321.99	87,471.18	42,030.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,570.00	127,301.22	255,600.00	127,157.67
利润总额	7,455,637.92	-7,983,625.98	-16,435,420.42	-2,712,296.92

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