易方达中证消费50ETF(159798)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,644,293.90 |
2,631,704.66 |
329,669.78 |
-8,778,825.13 |
| 利息合计 |
1,900.38 |
4,833.76 |
1,928.67 |
5,887.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,900.38 |
4,833.76 |
1,928.67 |
5,887.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-63,345.58 |
-2,952,641.30 |
-467,588.56 |
-1,928,898.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,020,412.93 |
-5,018,518.29 |
-1,555,828.27 |
-3,297,636.17 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,957,067.35 |
2,065,876.99 |
1,088,239.71 |
1,368,737.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,698,777.94 |
5,403,296.33 |
789,718.17 |
-6,879,774.18 |
| 其他收入 |
115,929.24 |
176,215.87 |
5,611.50 |
23,960.35 |
| 费用 |
456,129.48 |
558,685.61 |
308,537.81 |
642,776.42 |
| 管理人报酬 |
249,987.99 |
329,153.23 |
140,701.64 |
301,994.51 |
| 基金托管费 |
49,997.59 |
65,830.69 |
28,140.35 |
60,398.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
156,143.90 |
163,701.69 |
139,695.82 |
280,383.05 |
| 利润总额 |
-3,100,423.38 |
2,073,019.05 |
21,131.97 |
-9,421,601.55 |
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