汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,022,700.17 |
-6,751,977.17 |
7,527,015.18 |
10,601,746.52 |
| 利息合计 |
1,974.47 |
1,015.58 |
5,718.80 |
3,667.31 |
| 其中：存款利息收入 |
1,974.47 |
1,015.58 |
5,718.80 |
3,667.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,981,257.74 |
-184,597.17 |
-2,973,850.33 |
-1,642,531.16 |
| 其中：股票投资收益 |
1,436,152.75 |
-503,955.65 |
-3,394,523.87 |
-1,859,084.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
545,104.99 |
319,358.48 |
420,673.54 |
216,553.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,968,542.95 |
-6,570,274.94 |
10,419,498.79 |
12,220,385.59 |
| 其他收入 |
70,925.01 |
1,879.36 |
75,647.92 |
20,224.78 |
| 费用 |
220,233.51 |
115,260.48 |
256,752.21 |
129,548.95 |
| 管理人报酬 |
78,925.14 |
39,826.51 |
98,814.25 |
50,671.45 |
| 基金托管费 |
26,308.37 |
13,275.51 |
32,937.96 |
16,890.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,000.00 |
62,158.46 |
125,000.00 |
61,987.07 |
| 利润总额 |
4,802,466.66 |
-6,867,237.65 |
7,270,262.97 |
10,472,197.57 |
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