平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,269,121.52	5,173,348.55	-2,157,377.43	-3,149,367.70
利息合计	3,410.27	11,067.97	7,375.07	20,929.63
其中：存款利息收入	3,410.27	11,067.97	7,375.07	20,929.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,608,618.91	-3,359,508.06	-3,894,422.58	-2,194,035.91
其中：股票投资收益	2,446,671.27	-3,754,014.38	-4,047,215.66	-2,722,159.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,947.64	394,506.32	152,793.08	528,123.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,675,548.33	8,517,057.86	1,725,390.65	-946,255.50
其他收入	-18,455.99	4,730.78	4,279.43	-30,005.92
费用	109,836.27	306,672.23	218,894.95	537,873.97
管理人报酬	89,605.59	158,829.36	76,973.75	235,823.14
基金托管费	17,921.06	31,765.85	15,394.76	47,164.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,309.62	116,077.02	126,526.44	254,886.17
利润总额	7,159,285.25	4,866,676.32	-2,376,272.38	-3,687,241.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年