华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-89,929,805.50	172,273,960.93	-134,445,321.94	-974,885,017.29
利息合计	18,130.26	628,951.66	585,631.22	3,329,817.84
其中：存款利息收入	18,130.26	57,643.16	30,486.14	97,960.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	632.18	632.18	8,165.09
投资收益合计	-74,072,379.80	-460,749,263.67	-343,849,950.25	-518,791,800.50
其中：股票投资收益	-92,458,220.97	-509,152,907.42	-367,537,288.64	-573,137,182.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,689.58	112,527.48	112,527.48	909,354.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	19,162.08	-306,830.23	-479,481.03	-101,609.04
股利收益	18,136,989.51	48,597,946.50	24,054,291.94	53,537,635.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,215,983.64	631,493,717.74	208,203,875.27	-462,000,279.91
其他收入	340,427.68	900,555.20	615,121.82	2,577,245.28
费用	6,371,093.05	13,810,046.85	7,170,762.62	17,906,039.60
管理人报酬	5,236,502.47	11,360,154.72	5,894,985.90	14,752,748.37
基金托管费	1,047,300.54	2,272,031.00	1,178,997.23	2,950,549.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,985.45	175,806.69	94,783.35	190,904.83
利润总额	-96,300,898.55	158,463,914.08	-141,616,084.56	-992,791,056.89

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