易方达中证港股通中国100ETF(159788)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,855,962.30 |
6,674,342.08 |
-4,010,579.38 |
-350,304.95 |
| 利息合计 |
22,547.72 |
11,000.90 |
20,722.17 |
8,372.33 |
| 其中：存款利息收入 |
22,547.72 |
11,000.90 |
20,722.17 |
8,372.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,889,289.77 |
160,162.54 |
-663,063.72 |
348,733.18 |
| 其中：股票投资收益 |
2,113,064.20 |
-469,591.05 |
-1,594,665.74 |
29,869.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,776,225.57 |
629,753.59 |
931,602.02 |
318,863.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,620,229.51 |
6,161,202.25 |
-3,690,752.57 |
-830,980.67 |
| 其他收入 |
323,895.30 |
341,976.39 |
322,514.74 |
123,570.21 |
| 费用 |
398,472.41 |
168,197.44 |
311,568.84 |
155,434.76 |
| 管理人报酬 |
86,086.32 |
36,177.34 |
51,860.52 |
25,247.26 |
| 基金托管费 |
28,695.44 |
12,059.13 |
17,286.82 |
8,415.80 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
283,690.65 |
119,960.97 |
242,421.50 |
121,771.70 |
| 利润总额 |
15,457,489.89 |
6,506,144.64 |
-4,322,148.22 |
-505,739.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
