易方达中证全指建筑材料ETF(159787)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,530,110.10 |
-3,319,597.52 |
-2,991,641.42 |
-5,876,915.99 |
| 利息合计 |
979.25 |
4,673.67 |
2,148.96 |
5,203.47 |
| 其中：存款利息收入 |
979.25 |
4,673.67 |
2,148.96 |
5,203.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,516,346.08 |
-5,227,728.52 |
-3,721,337.53 |
-3,422,728.68 |
| 其中：股票投资收益 |
124,012.49 |
-5,636,356.37 |
-4,021,082.48 |
-3,857,792.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,448.85 |
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17,754.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,381,884.74 |
408,627.85 |
299,744.95 |
417,308.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,060,413.02 |
1,406,661.05 |
605,150.83 |
-2,583,582.49 |
| 其他收入 |
12,977.59 |
496,796.28 |
122,396.32 |
124,191.71 |
| 费用 |
174,936.52 |
120,117.30 |
90,623.59 |
231,655.35 |
| 管理人报酬 |
39,192.23 |
35,204.88 |
11,522.93 |
34,612.70 |
| 基金托管费 |
13,064.04 |
11,734.96 |
3,841.02 |
11,537.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
122,680.25 |
73,177.46 |
75,259.64 |
185,505.00 |
| 利润总额 |
-1,705,046.62 |
-3,439,714.82 |
-3,082,265.01 |
-6,108,571.34 |
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