易方达中证全指建筑材料ETF(159787)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,319,597.52 |
-2,991,641.42 |
-5,876,915.99 |
-3,059,824.40 |
| 利息合计 |
4,673.67 |
2,148.96 |
5,203.47 |
2,936.80 |
| 其中：存款利息收入 |
4,673.67 |
2,148.96 |
5,203.47 |
2,936.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,227,728.52 |
-3,721,337.53 |
-3,422,728.68 |
-1,331,172.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,636,356.37 |
-4,021,082.48 |
-3,857,792.13 |
-1,718,634.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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17,754.83 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
408,627.85 |
299,744.95 |
417,308.62 |
387,462.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,406,661.05 |
605,150.83 |
-2,583,582.49 |
-1,736,757.23 |
| 其他收入 |
496,796.28 |
122,396.32 |
124,191.71 |
5,168.61 |
| 费用 |
120,117.30 |
90,623.59 |
231,655.35 |
117,719.29 |
| 管理人报酬 |
35,204.88 |
11,522.93 |
34,612.70 |
18,057.43 |
| 基金托管费 |
11,734.96 |
3,841.02 |
11,537.63 |
6,019.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,177.46 |
75,259.64 |
185,505.00 |
93,642.67 |
| 利润总额 |
-3,439,714.82 |
-3,082,265.01 |
-6,108,571.34 |
-3,177,543.69 |
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