银华中证虚拟现实主题ETF(159786)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,206,549.08 |
19,266,983.14 |
-12,157,818.57 |
95,709,521.81 |
| 利息合计 |
5,248.20 |
10,300.38 |
5,229.63 |
22,443.15 |
| 其中：存款利息收入 |
5,248.20 |
10,300.38 |
5,229.63 |
22,443.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,056,244.86 |
3,650,036.42 |
-5,490,553.15 |
37,911,738.62 |
| 其中：股票投资收益 |
7,438,803.50 |
2,189,194.70 |
-6,419,229.74 |
36,473,119.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
617,441.36 |
1,460,841.72 |
928,676.59 |
1,438,619.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,774,672.65 |
15,545,231.07 |
-6,656,409.27 |
57,432,305.87 |
| 其他收入 |
-80,271.33 |
61,415.27 |
-16,085.78 |
343,034.17 |
| 费用 |
539,799.05 |
1,172,804.46 |
610,959.66 |
1,931,395.08 |
| 管理人报酬 |
315,801.01 |
707,924.59 |
367,232.05 |
1,323,305.24 |
| 基金托管费 |
63,160.20 |
141,584.92 |
73,446.39 |
264,661.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
160,837.84 |
323,294.95 |
170,281.22 |
343,428.83 |
| 利润总额 |
5,666,750.03 |
18,094,178.68 |
-12,768,778.23 |
93,778,126.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
