易方达中证科创创业50ETF(159781)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证科创创业50ETF(159781)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-47,670,323.14	1,176,796,872.74	-730,763,900.40	-1,304,782,897.09
利息合计	42,914.46	2,854,535.26	2,585,915.44	18,193,636.00
其中：存款利息收入	42,914.46	152,314.02	53,334.41	108,071.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,215,706.37	-630,640,443.12	-479,367,789.43	-986,887,247.60
其中：股票投资收益	-12,113,315.89	-722,016,116.75	-538,793,885.73	-1,048,710,082.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,518,572.37	-	-	3,447,898.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,810,449.89	91,375,673.63	59,426,096.30	58,374,936.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,475,274.13	1,797,031,929.06	-255,978,907.81	-337,149,144.93
其他收入	4,546,330.16	7,550,851.54	1,996,881.40	1,059,859.44
费用	8,840,585.54	40,453,766.80	20,935,484.60	41,511,991.66
管理人报酬	6,489,133.85	33,144,658.56	17,293,891.32	34,248,643.01
基金托管费	2,163,044.62	6,918,925.55	3,458,778.29	6,849,728.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,403.93	380,454.32	173,697.44	348,499.03
利润总额	-56,510,908.68	1,136,343,105.94	-751,699,385.00	-1,346,294,888.75

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