华泰柏瑞创业板科技ETF(159773)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-44,241,606.36 |
-4,531,689.65 |
-6,115,906.17 |
1,468,962.18 |
| 利息合计 |
8,916.19 |
2,347.56 |
4,608.58 |
2,628.25 |
| 其中：存款利息收入 |
8,916.19 |
2,347.56 |
4,608.58 |
2,628.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-28,100,117.71 |
-3,932,182.59 |
-1,368,241.55 |
572,273.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,045,623.32 |
-4,454,722.09 |
-1,852,366.71 |
214,651.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,105.03 |
4,105.03 |
19,965.80 |
9,442.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
941,400.58 |
518,434.47 |
464,159.36 |
348,179.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,828,142.58 |
-601,820.72 |
-4,752,403.20 |
893,930.60 |
| 其他收入 |
1,677,737.74 |
-33.90 |
130.00 |
130.00 |
| 费用 |
1,249,897.23 |
294,316.10 |
635,667.47 |
329,942.10 |
| 管理人报酬 |
774,689.30 |
131,176.42 |
300,331.17 |
159,113.82 |
| 基金托管费 |
154,937.89 |
26,235.30 |
60,066.24 |
31,822.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
320,270.00 |
136,904.34 |
275,270.00 |
139,005.53 |
| 利润总额 |
-45,491,503.59 |
-4,826,005.75 |
-6,751,573.64 |
1,139,020.08 |
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