兴银国证新能源车电池ETF(159767)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,979,054.45 |
12,688,261.87 |
-15,066,591.23 |
-54,475,542.86 |
| 利息合计 |
1,250.27 |
4,648.47 |
1,815.13 |
3,368.09 |
| 其中：存款利息收入 |
1,250.27 |
4,648.47 |
1,815.13 |
3,368.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,198,749.87 |
-27,137,096.96 |
-16,098,289.21 |
-13,197,186.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,219,871.77 |
-29,525,487.08 |
-17,884,585.56 |
-14,555,567.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,021,121.90 |
2,388,390.12 |
1,786,296.35 |
1,358,380.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,175,032.80 |
39,813,874.16 |
1,025,061.92 |
-41,280,761.39 |
| 其他收入 |
1,521.25 |
6,836.20 |
4,820.93 |
-963.07 |
| 费用 |
443,766.26 |
935,515.80 |
478,515.60 |
1,119,800.89 |
| 管理人报酬 |
296,954.08 |
632,713.13 |
320,794.05 |
772,929.97 |
| 基金托管费 |
59,390.79 |
126,542.67 |
64,158.85 |
154,585.92 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,421.39 |
176,260.00 |
93,562.70 |
192,285.00 |
| 利润总额 |
9,535,288.19 |
11,752,746.07 |
-15,545,106.83 |
-55,595,343.75 |
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