兴银国证新能源车电池ETF(159767)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,688,261.87 |
-15,066,591.23 |
-54,475,542.86 |
-11,504,160.94 |
| 利息合计 |
4,648.47 |
1,815.13 |
3,368.09 |
1,717.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,648.47 |
1,815.13 |
3,368.09 |
1,717.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-27,137,096.96 |
-16,098,289.21 |
-13,197,186.49 |
-6,263,987.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,525,487.08 |
-17,884,585.56 |
-14,555,567.35 |
-7,233,091.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,388,390.12 |
1,786,296.35 |
1,358,380.86 |
969,103.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
39,813,874.16 |
1,025,061.92 |
-41,280,761.39 |
-5,223,820.68 |
| 其他收入 |
6,836.20 |
4,820.93 |
-963.07 |
-18,069.57 |
| 费用 |
935,515.80 |
478,515.60 |
1,119,800.89 |
557,497.17 |
| 管理人报酬 |
632,713.13 |
320,794.05 |
772,929.97 |
385,113.09 |
| 基金托管费 |
126,542.67 |
64,158.85 |
154,585.92 |
77,022.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
176,260.00 |
93,562.70 |
192,285.00 |
95,361.43 |
| 利润总额 |
11,752,746.07 |
-15,545,106.83 |
-55,595,343.75 |
-12,061,658.11 |
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