富国中证旅游主题ETF(159766)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证旅游主题ETF(159766)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-71,392,504.55	12,833,686.09	-323,206,466.27	-1,405,649,174.76
利息合计	29,657.09	1,114,696.17	1,047,838.82	3,493,637.31
其中：存款利息收入	29,657.09	94,745.53	52,918.61	152,276.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-115,453,728.03	-530,448,936.14	-291,833,394.53	-451,214,086.30
其中：股票投资收益	-137,478,556.60	-560,875,300.24	-312,495,134.55	-456,976,818.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,024,828.57	30,426,364.10	20,661,740.02	5,762,732.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,029,288.74	538,071,084.47	-33,754,423.50	-963,653,888.41
其他收入	3,002,277.65	4,096,841.59	1,333,512.94	5,725,162.64
费用	8,199,774.85	16,117,067.88	8,035,855.49	17,009,682.27
管理人报酬	6,677,407.49	13,113,708.35	6,543,426.77	13,860,740.16
基金托管费	1,335,481.48	2,622,741.64	1,308,685.36	2,772,147.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,885.88	376,945.22	180,160.83	364,764.32
利润总额	-79,592,279.40	-3,283,381.79	-331,242,321.76	-1,422,658,857.03

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