建信中证新材料主题ETF(159763)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
155,953.97 |
497,649.93 |
-8,794,838.70 |
-26,527,808.90 |
| 利息合计 |
3,978.48 |
11,892.56 |
6,735.15 |
13,871.62 |
| 其中：存款利息收入 |
3,978.48 |
11,892.56 |
6,735.15 |
13,871.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,214,993.33 |
-22,475,619.51 |
-14,188,579.36 |
-11,698,274.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,741,281.61 |
-23,726,343.70 |
-15,101,986.77 |
-12,932,167.17 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
526,288.28 |
1,250,724.19 |
913,407.41 |
1,233,892.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,360,492.76 |
22,924,281.44 |
5,364,771.85 |
-14,865,858.28 |
| 其他收入 |
6,476.06 |
37,095.44 |
22,233.66 |
22,452.19 |
| 费用 |
297,101.37 |
642,641.29 |
339,515.10 |
807,661.90 |
| 管理人报酬 |
136,835.14 |
312,201.13 |
162,756.17 |
431,384.85 |
| 基金托管费 |
27,366.98 |
62,440.16 |
32,551.23 |
86,277.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
132,899.25 |
268,000.00 |
144,207.70 |
290,000.00 |
| 利润总额 |
-141,147.40 |
-144,991.36 |
-9,134,353.80 |
-27,335,470.80 |
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