招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,491,744.22	-1,794,799.91	-16,507,172.42	-2,843,659.52
利息合计	15,527.14	7,172.45	10,971.23	4,117.30
其中：存款利息收入	15,527.14	7,172.45	10,971.23	4,117.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,463,921.77	-1,807,156.36	-1,309,372.25	2,507,376.51
其中：股票投资收益	988,741.21	-3,092,193.77	-2,697,440.48	1,573,287.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	397,919.00	397,919.00	164,541.53	-
股利收益	1,077,261.56	887,118.41	1,223,526.70	934,088.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,390,794.64	-239,479.61	-13,835,352.69	-5,377,041.99
其他收入	561,980.14	130,496.00	156,141.92	35,999.74
费用	863,727.25	434,289.58	865,551.35	373,585.50
管理人报酬	552,007.61	259,049.41	522,489.32	222,876.41
基金托管费	165,602.20	77,714.79	156,746.82	66,862.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,665.46	96,073.40	185,175.62	83,846.18
利润总额	20,628,016.97	-2,229,089.49	-17,372,723.77	-3,217,245.02

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