博时湖北新旧动能转换ETF(159743)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,625,190.92 |
-27,018,574.30 |
39,165,518.62 |
50,137,811.23 |
| 利息合计 |
15,360.16 |
6,954.53 |
17,678.10 |
9,479.34 |
| 其中：存款利息收入 |
15,360.16 |
6,954.53 |
17,678.10 |
9,479.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,520,573.49 |
-8,408,733.14 |
21,317,152.00 |
17,600,196.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,723,134.05 |
-9,318,093.10 |
20,079,245.71 |
16,648,057.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,202,560.56 |
909,359.96 |
1,237,906.29 |
952,139.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,064,218.24 |
-18,618,903.37 |
17,599,703.36 |
32,302,021.92 |
| 其他收入 |
66,186.01 |
2,107.68 |
230,985.16 |
226,113.05 |
| 费用 |
1,068,885.62 |
544,589.32 |
1,484,316.58 |
860,167.44 |
| 管理人报酬 |
635,378.39 |
312,648.34 |
952,421.16 |
574,831.61 |
| 基金托管费 |
127,075.74 |
62,529.71 |
190,484.27 |
114,966.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
306,431.49 |
169,411.27 |
341,411.15 |
170,369.46 |
| 利润总额 |
5,556,305.30 |
-27,563,163.62 |
37,681,202.04 |
49,277,643.79 |
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