博时恒生科技ETF(QDII)(159742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒生科技ETF(QDII)(159742)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	254,747,291.18	-19,411,893.93	-38,170,339.03	4,636,506.92
利息合计	283,942.12	122,306.90	293,195.80	151,312.91
其中：存款利息收入	283,942.12	122,306.90	293,195.80	151,312.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,524,533.22	16,545,298.50	9,431,065.52	-4,352,828.01
其中：股票投资收益	63,540,956.27	9,660,670.35	7,767,599.58	-3,650,435.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,432,647.41	248,357.33	-4,137,068.70	-3,103,501.82
股利收益	9,550,929.54	6,636,270.82	5,800,534.64	2,401,109.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,682,139.95	-40,441,493.45	-61,690,207.57	-4,344,387.02
其他收入	9,173,686.87	1,513,742.29	12,872,163.11	10,667,185.82
费用	7,667,369.99	3,689,772.41	6,980,112.56	3,440,046.22
管理人报酬	5,525,359.93	2,651,295.34	5,042,897.85	2,486,687.21
基金托管费	1,657,608.12	795,388.60	1,512,869.35	746,006.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	457,595.24	242,172.52	423,114.86	206,122.33
利润总额	247,079,921.19	-23,101,666.34	-45,150,451.59	1,196,460.70

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