博时恒生科技ETF(QDII)(159742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒生科技ETF(QDII)(159742)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	193,034,727.71	254,747,291.18	-19,411,893.93	-38,170,339.03
利息合计	176,623.34	283,942.12	122,306.90	293,195.80
其中：存款利息收入	176,623.34	283,942.12	122,306.90	293,195.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,537,419.86	80,524,533.22	16,545,298.50	9,431,065.52
其中：股票投资收益	119,293,516.74	63,540,956.27	9,660,670.35	7,767,599.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,547,970.86	7,432,647.41	248,357.33	-4,137,068.70
股利收益	12,695,932.26	9,550,929.54	6,636,270.82	5,800,534.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,665,177.44	160,682,139.95	-40,441,493.45	-61,690,207.57
其他收入	2,865,086.91	9,173,686.87	1,513,742.29	12,872,163.11
费用	5,584,739.04	7,667,369.99	3,689,772.41	6,980,112.56
管理人报酬	4,090,836.04	5,525,359.93	2,651,295.34	5,042,897.85
基金托管费	1,227,250.82	1,657,608.12	795,388.60	1,512,869.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,810.81	457,595.24	242,172.52	423,114.86
利润总额	187,449,988.67	247,079,921.19	-23,101,666.34	-45,150,451.59

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