嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	126,702,811.62	-7,723,033.56	-38,101,146.73	-3,597,020.80
利息合计	63,677.04	23,573.64	32,286.92	9,038.02
其中：存款利息收入	63,677.04	23,573.64	32,286.92	9,038.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,684,505.68	-10,658,885.44	-13,089,865.51	-11,519,318.39
其中：股票投资收益	-10,059,019.53	-14,785,066.32	-16,454,818.89	-12,806,991.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,772,238.65	249,416.33	-	-
股利收益	5,602,275.20	3,876,764.55	3,364,953.38	1,287,673.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,999,483.78	-719,504.23	-24,013,503.86	6,865,946.90
其他收入	2,514,462.01	1,314,896.87	2,918,415.81	1,469,977.35
费用	4,317,572.39	2,185,102.33	4,060,652.27	1,822,110.50
管理人报酬	3,541,468.56	1,788,362.66	3,316,334.54	1,486,773.38
基金托管费	590,244.85	298,060.51	552,722.42	247,795.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,111.25	95,584.00	191,595.31	87,541.58
利润总额	122,385,239.23	-9,908,135.89	-42,161,799.00	-5,419,131.30

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