大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成恒生科技ETF(QDII)(159740) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	691,517,641.70	736,167,410.11	-61,863,111.17	-167,176,037.90
利息合计	702,170.11	856,530.41	321,308.54	669,613.49
其中：存款利息收入	702,170.11	856,530.41	321,308.54	669,613.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	519,939,874.60	167,498,085.11	-51,579,661.97	43,331,863.97
其中：股票投资收益	488,741,255.95	111,801,519.74	-66,188,524.73	50,174,171.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,134,326.80	29,762,253.11	-2,383,582.08	-20,323,357.14
股利收益	40,332,945.45	25,934,312.26	16,992,444.84	13,481,049.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,465,168.23	563,211,056.27	-10,980,305.61	-228,001,087.03
其他收入	24,693,320.45	-3,463,421.10	-5,632,208.24	23,907,587.04
费用	18,393,739.60	20,926,701.36	8,860,809.99	14,712,227.91
管理人报酬	14,939,274.98	16,928,874.56	7,129,602.28	11,926,656.41
基金托管费	2,987,854.98	3,385,774.98	1,425,920.51	2,385,331.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	356,203.68	498,793.09	285,839.52	380,440.46
利润总额	673,123,902.10	715,240,708.75	-70,723,921.16	-181,888,265.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年