鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-40,066,726.98 |
39,271,892.23 |
-15,205,137.22 |
-13,732,077.03 |
| 利息合计 |
33,315.12 |
50,197.86 |
25,327.15 |
40,682.82 |
| 其中：存款利息收入 |
33,315.12 |
50,197.86 |
25,327.15 |
40,682.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-14,879,307.04 |
-7,101,627.68 |
-17,953,859.34 |
12,091,096.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,380,591.51 |
-7,906,687.41 |
-18,597,194.59 |
11,723,437.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,501,284.47 |
805,059.73 |
643,335.25 |
367,659.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-25,827,291.24 |
44,861,573.74 |
1,970,669.43 |
-26,253,862.46 |
| 其他收入 |
606,556.18 |
1,461,748.31 |
752,725.54 |
390,006.32 |
| 费用 |
1,501,247.71 |
1,418,819.96 |
761,945.32 |
1,196,522.93 |
| 管理人报酬 |
1,120,869.14 |
919,850.04 |
499,864.25 |
725,435.83 |
| 基金托管费 |
224,173.76 |
183,969.92 |
99,972.83 |
145,087.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
156,204.81 |
315,000.00 |
162,108.24 |
326,000.00 |
| 利润总额 |
-41,567,974.69 |
37,853,072.27 |
-15,967,082.54 |
-14,928,599.96 |
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