华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,920,137.20 |
-1,393,651.69 |
13,415,526.86 |
19,517,908.06 |
| 利息合计 |
8,116.14 |
4,283.07 |
12,589.70 |
6,944.42 |
| 其中：存款利息收入 |
8,116.14 |
4,283.07 |
12,589.70 |
6,944.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,483,978.18 |
-1,857,118.19 |
15,375,076.91 |
18,505,463.96 |
| 其中：股票投资收益 |
1,238,288.20 |
-2,066,028.90 |
15,286,657.95 |
18,440,737.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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9,439.32 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
245,689.98 |
208,910.71 |
78,979.64 |
64,726.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,107,689.44 |
128,985.53 |
-2,786,204.70 |
563,066.62 |
| 其他收入 |
320,353.44 |
330,197.90 |
814,064.95 |
442,433.06 |
| 费用 |
416,680.20 |
172,477.99 |
360,879.57 |
220,831.01 |
| 管理人报酬 |
230,710.84 |
94,565.12 |
199,671.25 |
119,209.30 |
| 基金托管费 |
46,142.11 |
18,913.01 |
39,934.22 |
23,841.82 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139,827.25 |
58,999.86 |
121,274.10 |
77,779.89 |
| 利润总额 |
13,503,457.00 |
-1,566,129.68 |
13,054,647.29 |
19,297,077.05 |
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